Modèle prévisionnel de trésorerie gratuit

Après avoir prévisionnel les activités d`investissement, nous allons maintenant apprendre à calculer les flux de trésorerie provenant des activités de financement. La plupart des éléments d`activité de financement sont calculés en comparant simplement l`année de prévision avec l`année précédente. Dans notre modèle, nous avons inclus des dividendes comme activité de financement. Dans la pratique, certaines organisations comprennent des flux de trésorerie de dividende dans les activités opérationnelles. Le choix doit refléter la façon dont les dividendes sont déclarés dans les États financiers. Heureusement, la plupart des bons sites financiers (comme Investopedia) fournira un résumé de FCF ou un graphique de la tendance FCF pour la plupart des entreprises publiques. Cependant, le véritable défi reste: ce qui constitue un bon cash-flow libre? De nombreuses entreprises avec des flux de trésorerie libres très positifs auront des tendances de stock malheureux, et le contraire peut également être vrai. Par conséquent, le seul élément que nous prévoyons dans notre modèle sera lié à l`acquisition d`immobilisations corporelles ou de matériel de propriété (PP&E). Il est souvent appelé CAPEX, raccourci pour les dépenses en immobilisations. Télécharger le modèle de projections de flux de trésorerie trimestriels flux de trésorerie disponible à l`entreprise (alias free cash FlowUnlevered trésorerie libre FlowUnlevered cash-flow libre est un chiffre de trésorerie théorique pour une entreprise, en supposant que la société est complètement sans dettes, sans intérêt Dépenses. Il est utilisé dans la modélisation financière pour calculer la valeur d`entreprise d`une entreprise.

La formule = EBIT-impôts + amortissement et amortissement-CAPEX – variation du Fonds de roulement) est l`approche privilégiée lors de l`évaluation des actions à l`aide de flux de trésorerie actualisés. Les flux de trésorerie gratuits de l`entreprise peuvent être définis selon la formule suivante: une prévision des flux de trésorerie peut inclure les sections suivantes: utilisez ce modèle pour créer une prévision de flux de trésorerie qui vous permet de comparer les projections avec les résultats réels. Ce modèle est conçu pour faciliter la planification, avec une disposition de feuille de calcul simple et alternant les couleurs pour mettre en surbrillance les lignes. Vous obtenez un instantané des flux de trésorerie sur une période de 12 mois dans un modèle Excel de base. Les variations du commerce et des autres créditeurs ont un effet inverse – la diminution des flux de trésorerie totaux provenant des activités opérationnelles. En d`autres termes, le chiffre des dettes doit être plus bas dans notre année de prévision que l`année précédente. Afin de vous mettre en place pour le succès, il est impératif d`être réaliste lors de la prévision des flux de trésorerie. Vous pouvez construire vos projections sur une base d`hypothèses clés sur le flux mensuel de trésorerie à et de votre entreprise. Par exemple, savoir quand votre entreprise recevra des paiements et lorsque les paiements sont dus à des fournisseurs externes vous permet de faire des hypothèses plus précises sur vos fonds finaux au cours d`un cycle d`exploitation. Les flux de trésorerie estimés varient toujours quelque peu de la performance réelle, c`est pourquoi il est important de comparer les chiffres réels à vos projections sur une base mensuelle et de mettre à jour vos prévisions de flux de trésorerie si nécessaire. Il est également judicieux de limiter vos prévisions à une période de 12 mois pour une plus grande précision (et pour gagner du temps). Sur une base mensuelle, vous pouvez ajouter un mois pour créer une projection à long terme.

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